Сравнение TRUT с GGTL
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 23.84% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TRUT and GGTL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. GGTL — Ранг доходности на риск
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение TRUT c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUT | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUT и GGTL
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -23.65% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -4.64% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.40% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 19.45% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.19% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.19% | +5.02% |
Сравнение комиссий TRUT и GGTL
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и GGTL
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GGTL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.84% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and GGTL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.20% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор