Сравнение TRUT с CRTC
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. TRUT is actively managed, while CRTC is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 6.47% |
Correlation
The correlation between TRUT and CRTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. CRTC — Ранг доходности на риск
TRUT
CRTC
Сравнение TRUT c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.38 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и CRTC
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -19.07% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.61% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.13% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 12.77% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.72% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.72% | +5.82% |
Сравнение комиссий TRUT и CRTC
TRUT берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и CRTC
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and CRTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор