Сравнение TRUH с IDNA
TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUH и IDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUH
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDNA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUH и IDNA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 10.35% |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 12.33% |
Correlation
The correlation between TRUH and IDNA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUH vs. IDNA — Ранг доходности на риск
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDNA
Сравнение TRUH c IDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUH | IDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUH и IDNA
Максимальная просадка TRUH за все время составила -4.51%, что меньше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUH и IDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUH | IDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.51% | -68.26% | +63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -38.27% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -36.28% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUH и IDNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUH | IDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 25.18% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 28.52% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 29.49% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUH и IDNA
Дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IDNA в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 0.86% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUH and IDNA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDNA has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: VanEck and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TRUH и IDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор