Сравнение TRP.TO с WMT
TRP.TO (TC Energy Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRP.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.53% против 20.80% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and WMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$101.12B
WMT:
$968.20B
TRP.TO:
CA$3.31
WMT:
$2.88
TRP.TO:
29.36
WMT:
42.04
TRP.TO:
0.39
WMT:
2.75
TRP.TO:
6.41
WMT:
1.34
TRP.TO:
4.00
WMT:
10.26
TRP.TO:
CA$15.76B
WMT:
$725.31B
TRP.TO:
CA$8.07B
WMT:
$181.16B
TRP.TO:
CA$10.90B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
TRP.TO
WMT
Сравнение TRP.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.10 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 6.85 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и WMT
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -47.96% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -15.14% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -22.27% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -24.22% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -24.22% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -8.27% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -13.52% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.63% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и WMT
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.08% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 19.04% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 24.44% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.53% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.81% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и WMT
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и WMT
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and WMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор