PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 24.98%/yr for NFLX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.53% против 24.98% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

NFLX

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-12.58%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-31.89%
3 года*
24.46%
5 лет*
13.69%
10 лет*
24.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
NFLX
Netflix, Inc.		-12.58%0.39%98.57%61.18%-47.95%11.36%63.15%15.91%51.16%44.56%

Correlation

The correlation between TRP.TO and NFLX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between TRP.TO and NFLX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

NFLX:

$345.34B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

TRP.TO vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TONFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.98

+3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
-1.35

+5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.74

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

-1.31

+17.93

TRP.TO vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и NFLX

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TONFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-81.76%

+45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-43.79%

+35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-43.79%

+28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-75.15%

+41.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-75.15%

+38.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-38.73%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-26.28%

+17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

24.73%

-21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и NFLX

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TONFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.91%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

24.68%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

33.23%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

43.68%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

42.01%

-18.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и NFLX

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.23B
12.25B
(TRP.TO) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, NFLX значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
56.7%
51.9%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and NFLX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор