PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с SU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPZ.TO с SU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) and SU.TO (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPZ.TO in Oil & Gas Midstream, SU.TO in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, TPZ.TO returned 20.26%/yr vs 28.51%/yr for SU.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и SU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у SU.TO с доходностью 43.22%.

TPZ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.09%
С начала года
19.41%
6 месяцев
17.41%
1 год
27.44%
3 года*
22.14%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

SU.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.57%
С начала года
43.22%
6 месяцев
43.01%
1 год
59.90%
3 года*
34.47%
5 лет*
28.51%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и SU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		19.41%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.14%
SU.TO
Suncor Energy Inc.		43.22%23.85%26.14%3.73%41.63%53.98%38.62%

Correlation

The correlation between TPZ.TO and SU.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between TPZ.TO and SU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPZ.TO:

CA$5.05B

SU.TO:

CA$102.27B

EPS

TPZ.TO:

CA$0.97

SU.TO:

CA$5.24

Коэффициент P/E

TPZ.TO:

33.43

SU.TO:

16.40

Коэффициент PEG

TPZ.TO:

0.41

SU.TO:

0.60

Коэффициент P/S

TPZ.TO:

15.31

SU.TO:

2.00

Коэффициент P/B

TPZ.TO:

3.36

SU.TO:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$328.70M

SU.TO:

CA$52.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$183.27M

SU.TO:

CA$21.25B

EBITDA (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$335.20M

SU.TO:

CA$16.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNH
Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO

Доходность на риск

TPZ.TO vs. SU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c SU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZ.TOSU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.77

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.32

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

6.54

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

16.22

-8.84

TPZ.TO vs. SU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SU.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и SU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и SU.TO

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SU.TO в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и SU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZ.TOSU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-73.94%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-10.36%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-21.73%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-30.62%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-9.63%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-32.46%

+25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и SU.TO

Текущая волатильность для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) составляет 5.75%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU.TO) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZ.TOSU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.45%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

20.09%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.48%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

30.70%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

34.87%

-11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и SU.TO

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SU.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU.TO
Suncor Energy Inc.		2.76%3.79%4.30%4.96%4.38%3.32%5.13%3.95%3.78%2.77%2.64%3.19%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		3.14%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и SU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
92.25M
15.42B
(TPZ.TO) Общая выручка
(SU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPZ.TO и SU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Topaz Energy Corp. и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.5%
48.8%
Активы портфеля
TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

SU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

SU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

SU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

TPZ.TO and SU.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и SU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор