PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Suncor Energy Inc. (SU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Suncor Energy Inc. (SU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8672241079
CUSIP867224107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$67.51B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$5.82
Цена/прибыль9.13
PEG коэффициент3.25
Общая выручка (12 мес.)CA$39.00B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$17.30B
EBITDA (12 мес.)CA$11.89B
Годовой диапазонCA$39.13 - CA$56.89
Целевая ценаCA$59.55
Процент коротких позиций1.91%
Коэффициент коротких позиций4.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: SU.TO с CNQ.TO, SU.TO с WCP.TO, SU.TO с IMO.TO, SU.TO с CPG, SU.TO с EMA.TO, SU.TO с NPI.TO, SU.TO с ENB.TO, SU.TO с MSFT, SU.TO с COST, SU.TO с CVE

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Suncor Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
15.94%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Suncor Energy Inc. показал доход в 37.11% с начала года и 28.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suncor Energy Inc. составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.11%24.72%
1 месяц7.69%2.30%
6 месяцев6.54%12.31%
1 год28.71%32.12%
5 лет (среднегодовая)9.28%13.81%
10 лет (среднегодовая)6.92%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.88%4.74%8.14%5.08%5.84%-5.49%5.73%-0.87%-7.98%5.29%37.11%
20237.52%-0.69%-7.75%1.10%-10.35%3.22%6.18%11.86%2.05%-3.85%0.52%-5.12%2.42%
202214.76%6.72%5.89%13.46%10.20%-10.62%-3.76%-2.23%-7.67%20.46%-5.61%-2.04%40.23%
20210.19%18.14%4.62%0.08%6.73%6.42%-17.28%-4.07%12.26%23.95%-4.39%2.81%52.79%
2020-4.96%-8.55%-38.70%10.51%-4.63%-2.68%-7.95%-0.66%-21.71%-7.56%38.19%3.61%-48.23%
201911.15%7.03%-3.84%2.01%-5.73%-1.18%-7.29%2.83%8.21%-6.29%5.80%3.52%15.07%
2018-3.45%-5.21%6.03%10.36%5.17%4.16%2.39%-1.43%-6.96%-11.64%-2.38%-10.99%-15.42%
2017-8.06%2.45%-0.68%4.78%-1.17%-9.88%7.34%-3.16%12.68%0.16%2.75%3.13%8.51%
2016-7.11%-0.30%10.06%1.82%-1.66%-0.43%-1.95%1.20%3.05%10.52%6.85%2.62%25.92%
20152.71%-0.98%-0.79%6.16%-7.48%-4.77%7.09%1.14%-3.63%9.02%-4.61%-3.20%-0.83%
2014-1.75%0.40%5.69%9.51%-1.30%9.60%-1.60%-0.31%-8.66%-1.26%-9.77%2.87%1.42%
20133.64%-7.44%-2.59%3.19%0.72%-1.43%4.71%9.96%3.75%2.88%-3.38%2.25%16.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SU.TO среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SU.TO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SU.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SU.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SU.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SU.TO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SU.TO, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Suncor Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
3.15
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Suncor Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.18CA$2.10CA$1.88CA$1.05CA$1.10CA$1.68CA$1.44CA$1.67CA$1.16CA$1.13CA$1.01CA$0.73

Дивидендный доход

3.83%4.95%4.37%3.32%5.14%3.95%3.78%3.62%2.65%3.17%2.74%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncor Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$0.00CA$1.64
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.54CA$0.00CA$2.10
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$1.88
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$1.05
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.47CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$1.10
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$1.68
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$1.44
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.32CA$0.40CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$1.67
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$1.16
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$1.13
2014CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.01
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Suncor Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%40.7%
У Suncor Energy Inc. коэффициент выплат составляет 40.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Suncor Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.16%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Suncor Energy Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3398 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.94%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.33988 июн. 2022 г.3526
-30.8%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3791 апр. 2024 г.454
-27.09%13 мая 1998 г.17528 янв. 1999 г.6228 апр. 1999 г.237
-26.88%24 апр. 2006 г.1133 окт. 2006 г.26218 окт. 2007 г.375
-24.18%19 мар. 2002 г.15731 окт. 2002 г.2764 дек. 2003 г.433

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suncor Energy Inc. составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.76%
4.15%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncor Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Suncor Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.09.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU.TO значение P/E равно 9.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.03.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у SU.TO значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Suncor Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию