PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Suncor Energy Inc. (SU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Suncor Energy Inc. (SU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 28 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8672241079
CUSIP867224107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$69.33B
Прибыль на акциюCA$6.33
Цена/прибыль8.51
PEG коэффициент3.25
Выручка (12 мес.)CA$49.09B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$35.89B
EBITDA (12 мес.)CA$15.99B
Годовой диапазонCA$35.80 - CA$54.10
Целевая ценаCA$55.35
Процент коротких позиций1.91%
Коэффициент коротких позиций1.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Популярные сравнения: SU.TO с CNQ.TO, SU.TO с WCP.TO, SU.TO с CPG, SU.TO с IMO.TO, SU.TO с EMA.TO, SU.TO с NPI.TO, SU.TO с COST, SU.TO с ENB.TO, SU.TO с MSFT, SU.TO с CVE

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Suncor Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7,781.49%
1,141.50%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Suncor Energy Inc. показал доход в 28.40% с начала года и 37.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Suncor Energy Inc. составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.40%6.92%
1 месяц8.83%-2.83%
6 месяцев22.45%23.86%
1 год37.00%23.33%
5 лет (среднегодовая)8.54%11.66%
10 лет (среднегодовая)6.24%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.88%4.74%8.47%
20232.05%-3.85%0.85%-5.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SU.TO составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности SU.TO, с текущим значением в 8686
Suncor Energy Inc.(SU.TO)
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SU.TO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SU.TO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SU.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SU.TO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SU.TO, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Suncor Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.68
2.53
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Suncor Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.57 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.57CA$1.55CA$1.45CA$0.84CA$0.83CA$1.26CA$1.11CA$1.30CA$0.88CA$0.88CA$0.91CA$0.70

Дивидендный доход

2.92%3.66%3.37%2.64%3.87%2.96%2.90%2.81%2.00%2.46%2.48%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Suncor Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.25CA$0.32CA$0.00CA$0.25CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.21CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.21CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.24
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Suncor Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.8%
У Suncor Energy Inc. коэффициент выплат составляет 30.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Suncor Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.02%
-2.13%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Suncor Energy Inc. показал максимальную просадку в 73.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3390 торговых сессий.

Текущая просадка Suncor Energy Inc. составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.94%21 мая 2008 г.12820 нояб. 2008 г.339027 мая 2022 г.3518
-30.62%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.37018 мар. 2024 г.445
-26.74%24 апр. 2006 г.1133 окт. 2006 г.24118 сент. 2007 г.354
-26.33%13 мая 1998 г.17528 янв. 1999 г.5519 апр. 1999 г.230
-24.11%18 сент. 2000 г.3131 окт. 2000 г.8228 февр. 2001 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suncor Energy Inc. составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.10%
3.47%
SU.TO (Suncor Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Suncor Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию