Сравнение SU.TO с IMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU.TO или IMO.TO.
Основные характеристики
| SU.TO | IMO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.11% | 40.93% |
| Дох-ть за 1 год | 28.71% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | 24.85% | 35.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 28.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.87 | 6.51 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 25.30% | 25.30% |
| Макс. просадка | -73.94% | -79.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.91% |
Фундаментальные показатели
| SU.TO | IMO.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$67.51B | CA$53.22B |
| EPS | CA$5.82 | CA$9.11 |
| Цена/прибыль | 9.13 | 11.16 |
| PEG коэффициент | 3.25 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$39.00B | CA$49.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$17.30B | CA$7.19B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$11.89B | CA$6.11B |
Корреляция
Корреляция между SU.TO и IMO.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и IMO.TO
С начала года, SU.TO показывает доходность 37.11%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 40.93%. За последние 10 лет акции SU.TO уступали акциям IMO.TO по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SU.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и IMO.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IMO.TO в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 3.83% | 4.95% | 4.37% | 3.32% | 5.14% | 3.95% | 3.78% | 3.62% | 2.65% | 3.17% | 2.74% | 1.97% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.61% | 1.89% | 1.71% | 1.80% | 2.73% | 1.87% | 1.62% | 1.25% | 0.96% | 0.91% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и IMO.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и IMO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и IMO.TO
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU.TO) составляет 6.43%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU.TO и IMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности