Сравнение TPFC с DIV
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам TPFC и DIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 4.34% |
Correlation
The correlation between TPFC and DIV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. DIV — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIV
Сравнение TPFC c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и DIV
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -52.74% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.98% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и DIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.68% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.71% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.99% | -3.69% |
Сравнение комиссий TPFC и DIV
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и DIV
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DIV в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.50% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and DIV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
DIV has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Global X. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.45% for DIV.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор