PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и FGJEX

2026 (YTD)2025
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%29.26%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с DHAMXTOCQX с FEQHXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с POGSXTOCQX с SGOIX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий TOCQX и FGJEX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

TOCQX
Tocqueville Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

TOCQX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.34

-1.78

Корреляция

Корреляция между TOCQX и FGJEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и FGJEX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и FGJEX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-8.32%

-46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.93%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-1.07%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

11.08%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.08%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.08%

+7.08%