- ISIN
- US8888941023
- CUSIP
- 888894102
- Эмитент
- Tocqueville
- Дата выпуска
- 13 янв. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOCQX
Tocqueville Fund (TOCQX) прибавил 22.0% с начала года. Текущая цена акции TOCQX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOCQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tocqueville Fund (TOCQX) показал доход в 22.04% с начала года и 47.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOCQX составила 14.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Tocqueville Fund
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 14.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TOCQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TOCQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 3.01% | -5.75% | 11.09% | 6.87% | 0.64% | 22.04% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -3.58% | -5.80% | 0.70% | 5.31% | 6.00% | 3.41% | 1.09% | 4.03% | 5.04% | -2.20% | 3.20% | 22.96% |
| 2024 | 0.62% | 4.06% | 4.47% | -2.29% | 4.78% | 0.75% | 1.76% | 1.64% | 1.19% | -1.01% | 8.96% | -5.22% | 20.70% |
| 2023 | 5.88% | -3.15% | 1.05% | -0.41% | 0.28% | 7.07% | 3.88% | -2.67% | -5.62% | -2.53% | 7.33% | 5.60% | 16.82% |
| 2022 | -4.16% | -0.79% | 3.92% | -8.06% | 0.64% | -9.77% | 7.37% | -3.07% | -8.87% | 9.01% | 6.62% | -5.15% | -13.72% |
| 2021 | -0.98% | 3.58% | 4.29% | 3.52% | 1.30% | 0.72% | 1.08% | 2.46% | -5.24% | 6.70% | 1.14% | 5.15% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Tocqueville Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.84, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.51%) than losses (89.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 94.51%
- Участие в снижении
- 89.72%
Комиссия
Комиссия TOCQX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOCQX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tocqueville Fund (TOCQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOCQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.98 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 13.78 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tocqueville Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.64 | $4.04 | $2.48 | $1.93 | $4.97 | $1.38 | $2.67 | $2.93 | $3.56 | $1.89 | $0.68 |
Дивидендный доход | 5.55% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tocqueville Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tocqueville Fund показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Tocqueville Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.34%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Black Monday1987 | -37.38%дек. 1987 г. | 3mo 12d | 4y 12mo | 5y 3moавг. 1987 г. - нояб. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.37%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moмай 2001 г. - нояб. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -35.13%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.44%авг. 1998 г. | 4mo 10d | 8mo 5d | 1y 10dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Показатели просадок
| TOCQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -56.78% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -18.90% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -25.43% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.92% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.33% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.72% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOCQX
Добавьте Tocqueville Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOCQX