График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tocqueville Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tocqueville Fund (TOCQX) показал доход в -1.49% с начала года и 27.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOCQX составила 12.55%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Tocqueville Fund
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TOCQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.21% | 3.01% | -9.10% | -1.49% | |||||||||
| 2025 | 4.47% | -3.58% | -5.80% | 0.70% | 5.31% | 6.00% | 3.41% | 1.09% | 4.03% | 5.04% | -2.20% | 3.20% | 22.96% |
| 2024 | 0.62% | 4.06% | 4.47% | -2.29% | 4.78% | 0.75% | 1.76% | 1.64% | 1.19% | -1.01% | 8.96% | -5.22% | 20.70% |
| 2023 | 5.88% | -3.15% | 1.05% | -0.41% | 0.28% | 7.07% | 3.88% | -2.67% | -5.62% | -2.53% | 7.33% | 5.60% | 16.82% |
| 2022 | -4.16% | -0.79% | 3.92% | -8.06% | 0.64% | -9.77% | 7.37% | -3.07% | -8.87% | 9.01% | 6.62% | -5.15% | -13.72% |
| 2021 | -0.98% | 3.58% | 4.29% | 3.52% | 1.30% | 0.72% | 1.08% | 2.46% | -5.24% | 6.70% | 1.14% | 5.15% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Tocqueville Fund: годовая альфа составляет 2.16%, бета — 0.84, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 14.01.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.16%) было выше, чем в снижении (90.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 94.16%
- Участие в снижении
- 90.01%
Комиссия
Комиссия TOCQX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOCQX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tocqueville Fund (TOCQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOCQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 6.61 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TOCQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tocqueville Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.64 | $4.04 | $2.48 | $1.93 | $4.97 | $1.38 | $2.67 | $2.93 | $3.56 | $1.89 | $0.68 |
Дивидендный доход | 6.87% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tocqueville Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $4.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tocqueville Fund показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Tocqueville Fund составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.34% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 970 | 14 янв. 2013 г. | 1322 |
| -37.38% | 24 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 1261 | 30 нояб. 1992 г. | 1334 |
| -35.37% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 277 | 13 нояб. 2003 г. | 623 |
| -35.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -27.44% | 23 апр. 1998 г. | 91 | 31 авг. 1998 г. | 168 | 3 мая 1999 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...