Tocqueville Fund (TOCQX)
Информация о фонде
US8888941023
888894102
13 янв. 1987 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TOCQX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tocqueville Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tocqueville Fund показал доход в 4.64% с начала года и 13.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tocqueville Fund составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
TOCQX
4.64%
4.26%
2.74%
13.18%
5.39%
4.30%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOCQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.47% | 4.64% | |||||||||||
| 2024 | 0.62% | 4.05% | 4.47% | -2.29% | 4.78% | 0.75% | 1.76% | 1.64% | 1.19% | -1.01% | 8.96% | -12.23% | 11.77% |
| 2023 | 5.88% | -3.15% | 1.05% | -0.41% | 0.28% | 7.07% | 3.88% | -2.67% | -5.62% | -2.53% | 7.33% | -0.07% | 10.55% |
| 2022 | -4.16% | -0.79% | 3.92% | -8.06% | 0.64% | -9.77% | 7.37% | -3.07% | -8.87% | 9.01% | 6.62% | -9.09% | -17.31% |
| 2021 | -0.98% | 3.58% | 4.29% | 3.52% | 1.30% | 0.72% | 1.08% | 2.46% | -5.24% | 6.70% | 1.14% | -4.89% | 13.81% |
| 2020 | -1.49% | -9.05% | -13.60% | 11.48% | 3.76% | 2.05% | 5.85% | 6.91% | -3.11% | -1.65% | 10.18% | 0.86% | 9.50% |
| 2019 | 6.77% | 3.34% | 1.95% | 4.62% | -7.14% | 7.63% | 0.85% | -1.60% | 2.25% | 1.61% | 3.49% | -3.01% | 21.72% |
| 2018 | 4.37% | -5.28% | -2.87% | 0.91% | 2.23% | -0.50% | 3.44% | 1.63% | 0.24% | -5.76% | 3.26% | -14.97% | -14.06% |
| 2017 | 1.29% | 3.75% | -0.20% | 0.94% | 1.72% | -0.47% | 2.76% | -0.60% | 2.46% | 2.93% | 2.10% | -6.30% | 10.47% |
| 2016 | -7.07% | 0.50% | 7.01% | 0.18% | 0.83% | 0.12% | 4.02% | -0.38% | 0.79% | -1.78% | 3.11% | -2.78% | 3.94% |
| 2015 | -2.23% | 4.59% | -3.16% | 0.27% | 0.41% | -3.12% | 0.09% | -6.62% | -2.73% | 9.99% | 2.04% | -2.12% | -3.53% |
| 2014 | -1.97% | 3.82% | 0.72% | 0.87% | 1.35% | 3.66% | -2.63% | 3.54% | -2.81% | 1.82% | 4.10% | -3.52% | 8.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TOCQX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tocqueville Fund (TOCQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tocqueville Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.22 | $0.24 | $0.20 | $0.25 | $0.37 | $0.34 | $0.33 | $0.39 | $0.35 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.25% | 0.53% | 0.63% | 0.43% | 0.62% | 1.00% | 1.09% | 0.90% | 1.17% | 1.07% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tocqueville Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tocqueville Fund показал максимальную просадку в 57.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.
Текущая просадка Tocqueville Fund составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.59% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1041 | 29 апр. 2013 г. | 1392 |
| -36.45% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 287 | 1 дек. 2003 г. | 631 |
| -35.74% | 12 дек. 2019 г. | 69 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 180 |
| -31.47% | 8 окт. 1997 г. | 234 | 31 авг. 1998 г. | 209 | 18 июн. 1999 г. | 443 |
| -27.98% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | 510 | 11 окт. 2024 г. | 727 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tocqueville Fund составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.