PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tocqueville Fund (TOCQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Tocqueville Fund (TOCQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8888941023

CUSIP

888894102

Эмитент

Tocqueville

Дата выпуска

13 янв. 1987 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TOCQX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tocqueville Fund (TOCQX) показал доход в 0.62% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOCQX составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TOCQX

С начала года

0.62%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.46%

3 года

10.21%

5 лет

14.13%

10 лет

10.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOCQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.47%-3.58%-5.80%0.70%5.31%0.62%
20240.62%4.05%4.47%-2.29%4.78%0.75%1.76%1.64%1.19%-1.01%8.96%-5.22%20.70%
20235.88%-3.15%1.05%-0.40%0.28%7.07%3.88%-2.67%-5.62%-2.53%7.33%5.60%16.82%
2022-4.16%-0.79%3.92%-8.05%0.64%-9.77%7.37%-3.07%-8.87%9.01%6.62%-5.15%-13.72%
2021-0.98%3.58%4.29%3.52%1.30%0.72%1.08%2.46%-5.24%6.70%1.14%5.15%25.82%
2020-1.49%-9.05%-13.60%11.48%3.76%2.05%5.85%6.91%-3.11%-1.65%10.18%3.70%12.58%
20196.77%3.34%1.95%4.62%-7.14%7.63%0.85%-1.60%2.25%1.61%3.49%3.06%29.34%
20184.37%-5.28%-2.87%0.91%2.23%-0.50%3.44%1.63%0.24%-5.76%3.26%-8.21%-7.23%
20171.29%3.75%-0.20%0.94%1.72%-0.47%2.76%-0.60%2.46%2.93%2.10%2.11%20.38%
2016-7.07%0.50%7.01%0.18%0.83%0.12%4.02%-0.38%0.79%-1.78%3.11%1.55%8.58%
2015-2.23%4.59%-3.16%0.27%0.41%-3.12%0.09%-6.62%-2.73%9.99%2.04%-1.10%-2.52%
2014-1.97%3.82%0.72%0.87%1.35%3.66%-2.63%3.54%-2.81%1.82%4.10%0.04%12.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOCQX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOCQX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tocqueville Fund (TOCQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tocqueville Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tocqueville Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.04$4.04$2.48$1.93$4.97$1.38$2.67$2.93$3.56$1.89$0.68$1.45

Дивидендный доход

8.59%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%4.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tocqueville Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.04$4.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.97$4.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.67$2.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$2.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$3.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2014$1.45$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tocqueville Fund показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка Tocqueville Fund составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.34%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.97015 янв. 2013 г.1321
-35.37%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.27613 нояб. 2003 г.620
-35.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-27.44%23 апр. 1998 г.9331 авг. 1998 г.17228 апр. 1999 г.265
-22.26%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.438
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...