Сравнение TNXT с HYP
TNXT (T. Rowe Price Innovation Leaders ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXT charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности TNXT и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNXT
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXT и HYP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 6.10% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.79% |
Correlation
The correlation between TNXT and HYP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TNXT c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Innovation Leaders ETF (TNXT) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TNXT и HYP
Максимальная просадка TNXT за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXT и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -19.58% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -10.65% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.45% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXT и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 42.45% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 42.45% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 42.45% | -20.59% |
Сравнение комиссий TNXT и HYP
TNXT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXT и HYP
TNXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNXT and HYP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNXT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TNXT.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.49% for TNXT and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для TNXT и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор