Сравнение TNXP с QBTS
TNXP (Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. TNXP operates in Biotechnology (Healthcare), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, TNXP returned -87.23%/yr vs 87.42%/yr for QBTS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNXP и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXP показывает доходность -24.14%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -35.30%.
TNXP
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -25.47%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -87.23%
- 5 лет*
- -88.64%
- 10 лет*
- -84.33%
QBTS
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -29.32%
- 6 месяцев
- -41.09%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 87.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXP и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | -24.14% | -52.64% | -97.44% | -83.46% | -75.33% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -35.30% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between TNXP and QBTS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between TNXP and QBTS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNXP:
$188.90M
QBTS:
$6.22B
TNXP:
-$10.33
QBTS:
-$1.04
TNXP:
7.01
QBTS:
481.61
TNXP:
0.72
QBTS:
5.53
TNXP:
$17.56M
QBTS:
$12.44M
TNXP:
$10.28M
QBTS:
$8.25M
TNXP:
-$149.18M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXP vs. QBTS — Ранг доходности на риск
TNXP
QBTS
Сравнение TNXP c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNXP | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.00 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.00 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNXP и QBTS
Максимальная просадка TNXP за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXP и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXP | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.67% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -71.01% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -79.17% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -62.22% | -37.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.20% | -65.32% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.20% | 43.29% | +25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXP и QBTS
Текущая волатильность для Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) составляет 17.34%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TNXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXP | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 21.53% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 74.17% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.93% | 109.87% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.13% | 149.89% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.78% | 149.89% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXP и QBTS
Ни TNXP, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNXP и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNXP and QBTS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (21.53%) compared to TNXP (17.34%). In terms of maximum drawdown, TNXP dropped -100.00% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXP и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор