Сравнение TNXP с DUOL
TNXP (Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. TNXP operates in Biotechnology (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TNXP returned -87.67%/yr vs -12.26%/yr for DUOL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNXP и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXP показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.81%.
TNXP
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -69.50%
- 3 года*
- -87.67%
- 5 лет*
- -89.28%
- 10 лет*
- -84.81%
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXP и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | -23.94% | -52.64% | -97.44% | -83.46% | -96.59% | -51.63% |
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between TNXP and DUOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TNXP:
-$11.15
DUOL:
$11.67
TNXP:
6.51
DUOL:
3.60
TNXP:
$17.56M
DUOL:
$1.10B
TNXP:
$10.28M
DUOL:
$798.46M
TNXP:
-$149.18M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXP vs. DUOL — Ранг доходности на риск
TNXP
DUOL
Сравнение TNXP c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNXP | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.29 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXP | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -1.27 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.07 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TNXP и DUOL
Максимальная просадка TNXP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXP и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXP | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.35% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.48% | -82.79% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -83.35% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.81% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -35.58% | -55.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.90% | 61.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXP и DUOL
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что TNXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXP | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.07% | 16.66% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 41.05% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 62.36% | +26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.99% | 66.27% | +69.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.89% | 66.27% | +74.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXP и DUOL
Ни TNXP, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNXP и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TNXP and DUOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNXP has higher volatility (26.07%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, TNXP dropped -100.00% vs DUOL's -83.35%.
TNXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXP и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор