PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNGX с FM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNGX с FM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) and FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.) are both stocks. TNGX operates in Biotechnology (Healthcare), while FM.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, TNGX returned 22.99%/yr vs 5.45%/yr for FM.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNGX и FM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNGX торгуется в USD, в то время как FM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNGX показывает доходность 249.21%, что значительно выше, чем у FM.TO с доходностью 15.44%.

TNGX

1 день
3.76%
1 месяц
24.41%
С начала года
249.21%
6 месяцев
230.91%
1 год
559.70%
3 года*
104.27%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—

FM.TO

1 день
2.48%
1 месяц
14.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
28.49%
1 год
102.26%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.45%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNGX и FM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		249.21%186.73%-68.79%36.55%-33.73%-4.37%15.79%
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		15.56%108.10%57.45%-60.47%-11.57%32.59%74.83%

Correlation

The correlation between TNGX and FM.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNGX:

$4.44B

FM.TO:

CA$36.11B

EPS

TNGX:

-$0.89

FM.TO:

-$0.24

Коэффициент P/S

TNGX:

65.32

FM.TO:

4.76

Коэффициент P/B

TNGX:

11.35

FM.TO:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

TNGX:

$56.99M

FM.TO:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNGX:

$55.33M

FM.TO:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

TNGX:

-$111.92M

FM.TO:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tango Therapeutics, Inc.

First Quantum Minerals Ltd.

Часто сравнивают с TNGX:
TNGX с MDXGTNGX с PRMETNGX с EBSTNGX с RVMDWTNGX с DASHTNGX с NLRTNGX с NRG
Часто сравнивают с FM.TO:
FM.TO с HBM.TOFM.TO с TECKFM.TO с GWO.TOFM.TO с AEM.TOFM.TO с POW.TOFM.TO с ^TNXFM.TO с FSAGX

Доходность на риск

TNGX vs. FM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNGX
Ранг доходности на риск TNGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FM.TO
Ранг доходности на риск FM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNGX c FM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) и First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNGXFM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
2.14

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.51

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.69

3.31

+14.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.00

9.41

+36.59

TNGX vs. FM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNGX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа FM.TO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNGX и FM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNGX и FM.TO

Максимальная просадка TNGX за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке FM.TO в -93.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGX и FM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNGXFM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-93.92%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-31.04%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-75.86%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.64%

-79.95%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-12.50%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.98%

-44.57%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

10.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TNGX и FM.TO

Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) имеет более высокую волатильность в 52.40% по сравнению с First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) с волатильностью 21.10%. Это указывает на то, что TNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNGXFM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.40%

21.10%

+31.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.75%

40.32%

+37.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.90%

48.05%

+51.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.94%

58.25%

+43.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.02%

60.89%

+35.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNGX и FM.TO

Ни TNGX, ни FM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FM.TO
First Quantum Minerals Ltd.		0.00%0.00%0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNGX и FM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tango Therapeutics, Inc. и First Quantum Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.40B
(TNGX) Общая выручка
(FM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TNGX and FM.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNGX и FM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор