PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3359341052
CUSIP335934105
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$15.23B
Прибыль на акцию-CA$2.33
Цена/прибыль12.33
PEG коэффициент-9.80
Выручка (12 мес.)CA$5.93B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.20B
EBITDA (12 мес.)CA$1.96B
Годовой диапазонCA$9.31 - CA$39.13
Целевая ценаCA$17.29
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций2.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Quantum Minerals Ltd.

Популярные сравнения: FM.TO с AEM.TO, FM.TO с POW.TO, FM.TO с GWO.TO, FM.TO с ^TNX, FM.TO с TECK, FM.TO с BHP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в First Quantum Minerals Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchApril
10,039.21%
677.20%
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Quantum Minerals Ltd. показал доход в 61.11% с начала года и -48.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Quantum Minerals Ltd. составила -1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года61.11%5.57%
1 месяц20.05%-4.16%
6 месяцев8.77%20.07%
1 год-48.57%20.82%
5 лет (среднегодовая)6.57%11.56%
10 лет (среднегодовая)-1.83%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202412.44%5.33%13.31%
2023-49.92%-30.86%-2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FM.TO составляет 17, что означает, что он находится в нижних 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FM.TO, с текущим значением в 1717
First Quantum Minerals Ltd.(FM.TO)
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM.TO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FM.TO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FM.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FM.TO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FM.TO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

First Quantum Minerals Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchApril
-0.73
2.24
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Quantum Minerals Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.08 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.08CA$0.21CA$0.17CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.08CA$0.14CA$0.17

Дивидендный доход

0.46%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%0.87%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Quantum Minerals Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У First Quantum Minerals Ltd. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.5%
У First Quantum Minerals Ltd. коэффициент выплат составляет 17.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Quantum Minerals Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-60.73%
-2.58%
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Quantum Minerals Ltd. показал максимальную просадку в 90.98%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка First Quantum Minerals Ltd. составляет 60.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.98%6 июл. 2011 г.114325 янв. 2016 г.127319 февр. 2021 г.2416
-90.17%27 мая 1997 г.4208 мар. 1999 г.101512 июн. 2003 г.1435
-87.86%13 июл. 2007 г.3535 дек. 2008 г.50510 дек. 2010 г.858
-78.32%5 апр. 2022 г.42512 дек. 2023 г.———
-41.77%31 мая 1996 г.376 авг. 1996 г.388 окт. 1996 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Quantum Minerals Ltd. составляет 18.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchApril
18.53%
3.55%
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Quantum Minerals Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию