PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3359341052
CUSIP335934105
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$15.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$3.06
PEG коэффициент-9.80
Общая выручка (12 мес.)CA$3.49B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$576.00M
EBITDA (12 мес.)CA$720.00M
Годовой диапазонCA$9.31 - CA$20.76
Целевая ценаCA$20.75
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FM.TO с AEM.TO, FM.TO с GWO.TO, FM.TO с POW.TO, FM.TO с TECK, FM.TO с ^TNX, FM.TO с BHP, FM.TO с HBM.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в First Quantum Minerals Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
15.89%
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Quantum Minerals Ltd. показал доход в 72.90% с начала года и 12.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Quantum Minerals Ltd. составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года72.90%25.23%
1 месяц-0.16%3.86%
6 месяцев2.18%14.56%
1 год12.94%36.29%
5 лет (среднегодовая)8.62%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.11%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.44%5.33%13.31%20.05%0.17%2.63%-5.95%0.41%8.66%-2.44%72.90%
20239.12%-3.43%4.23%6.35%-13.61%10.20%24.79%-6.96%-11.60%-49.92%-30.86%-2.34%-61.41%
20223.44%18.72%16.44%-14.89%-0.57%-33.32%-4.18%-0.08%0.90%2.47%33.08%-11.54%-5.96%
2021-6.78%28.78%-12.69%18.31%4.84%-3.80%-6.48%-1.63%-10.77%24.95%-7.07%11.16%32.52%
2020-21.34%-4.25%-27.52%18.30%-5.06%34.08%4.62%14.09%-8.06%28.98%20.38%23.98%73.68%
201937.77%-0.79%0.40%-6.57%-30.46%26.42%-2.25%-32.85%36.40%0.00%9.16%8.40%19.40%
20184.15%14.01%-13.49%2.30%10.00%-4.82%4.75%-19.30%-10.14%-10.67%-7.15%-9.51%-37.27%
201722.92%-15.78%2.24%-7.89%-12.45%-3.69%25.62%9.26%-6.91%3.00%2.77%18.75%32.00%
2016-41.51%62.70%38.74%56.54%-19.55%5.46%24.48%-11.92%9.26%17.31%20.41%-12.97%158.24%
2015-29.80%36.76%-3.15%20.75%-12.99%1.55%-36.01%-34.02%-28.72%42.74%-30.37%6.58%-68.37%
20144.13%7.78%-4.89%7.35%4.76%-0.22%13.32%-5.42%-11.43%-21.37%9.41%-11.24%-13.16%
2013-8.22%-4.48%0.57%-8.40%5.51%-15.95%5.77%6.34%9.66%3.13%-10.41%8.01%-11.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FM.TO среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FM.TO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM.TO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FM.TO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FM.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FM.TO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FM.TO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

First Quantum Minerals Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
3.31
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Quantum Minerals Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.21CA$0.17CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.08CA$0.14CA$0.17

Дивидендный доход

0.00%1.94%0.58%0.03%0.04%0.08%0.09%0.06%0.11%1.58%0.87%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Quantum Minerals Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2013CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.76%
0
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Quantum Minerals Ltd. показал максимальную просадку в 90.98%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка First Quantum Minerals Ltd. составляет 57.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.98%6 июл. 2011 г.114325 янв. 2016 г.127319 февр. 2021 г.2416
-90.17%27 мая 1997 г.4208 мар. 1999 г.101512 июн. 2003 г.1435
-88.01%13 июл. 2007 г.3535 дек. 2008 г.50510 дек. 2010 г.858
-78.27%5 апр. 2022 г.42512 дек. 2023 г.———
-41.78%31 мая 1996 г.376 авг. 1996 г.388 окт. 1996 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Quantum Minerals Ltd. составляет 10.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
4.46%
FM.TO (First Quantum Minerals Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Quantum Minerals Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Quantum Minerals Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию