Сравнение TMNL с MYMF
TMNL (T. Rowe Price Long Municipal Income ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TMNL charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности TMNL и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNL показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.68%.
TMNL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNL и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.54% | 0.34% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.68% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TMNL and MYMF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNL vs. MYMF — Ранг доходности на риск
TMNL
MYMF
Сравнение TMNL c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Long Municipal Income ETF (TMNL) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMNL | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TMNL и MYMF
Максимальная просадка TMNL за все время составила -2.94%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNL и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNL | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -2.02% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.18% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNL и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNL | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 0.75% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.65% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.65% | +2.90% |
Сравнение комиссий TMNL и MYMF
TMNL берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNL и MYMF
Дивидендная доходность TMNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 2.12% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNL and MYMF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for TMNL.
MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.12% for TMNL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.26% for TMNL and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для TMNL и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор