Сравнение TMED с AGNG
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.
Доходность
Сравнение доходности TMED и AGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам TMED и AGNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 2.25% |
Correlation
The correlation between TMED and AGNG is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. AGNG — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGNG
Сравнение TMED c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и AGNG
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и AGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -30.58% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.97% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и AGNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 13.70% | +52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 15.23% | +51.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 17.14% | +49.14% |
Сравнение комиссий TMED и AGNG
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и AGNG
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.90% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and AGNG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.
AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.50% for AGNG.
Подберите оптимальное распределение для TMED и AGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор