Сравнение TLN с BBD-B.TO
TLN (Talen Energy Corporation) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 66.56%/yr for BBD-B.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и BBD-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLN торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBD-B.TO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 36.07%
- 1 год
- 193.04%
- 3 года*
- 66.56%
- 5 лет*
- 58.60%
- 10 лет*
- 19.24%
Сравнение доходности по годам TLN и BBD-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
BBD-B.TO Bombardier Inc | 30.19% | 150.30% | 69.37% | -1.35% |
Correlation
The correlation between TLN and BBD-B.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
BBD-B.TO:
CA$31.21B
TLN:
-$0.44
BBD-B.TO:
$9.32
TLN:
5.70
BBD-B.TO:
2.32
TLN:
$3.02B
BBD-B.TO:
$9.60B
TLN:
$1.06B
BBD-B.TO:
$1.88B
TLN:
$326.00M
BBD-B.TO:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск
TLN
BBD-B.TO
Сравнение TLN c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | BBD-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 10.23 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 30.03 | -28.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и BBD-B.TO
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и BBD-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | BBD-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -97.60% | +63.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -19.00% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -41.54% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -6.06% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -61.01% | +53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 6.46% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и BBD-B.TO
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | BBD-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 12.19% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 38.75% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 51.37% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 55.19% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 60.81% | -10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и BBD-B.TO
Ни TLN, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и BBD-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и BBD-B.TO
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBD-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BBD-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BBD-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and BBD-B.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLN и BBD-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор