PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLGUX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с DHAMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHAMX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
12.47%
С начала года
21.39%
1 год
39.14%
3 года*
14.33%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и DHAMX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		21.39%29.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с MEGIXTLGUX с SGOIXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

TLGUX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.40

—

TLGUX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и DHAMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и DHAMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Сравнение комиссий TLGUX и DHAMX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и DHAMX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.70%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор