Сравнение TLDR с ATCL
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and ATCL (REX Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while ATCL is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ATCL.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и ATCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и ATCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 0.92% |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.53% |
Correlation
The correlation between TLDR and ATCL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLDR c ATCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и REX Autocallable Income ETF (ATCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | 1.42 | +7.39 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и ATCL
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ATCL в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ATCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -6.08% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.87% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и ATCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 9.00% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.00% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.00% | -8.61% |
Сравнение комиссий TLDR и ATCL
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATCL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и ATCL
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ATCL в 3.38%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.38% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and ATCL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ATCL.
ATCL has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.22% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while ATCL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.65% for ATCL.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и ATCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор