Сравнение TLA с DHSB
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности TLA и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и DHSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.61% |
Correlation
The correlation between TLA and DHSB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. DHSB — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DHSB
Сравнение TLA c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и DHSB
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -7.65% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.48% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.87% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 6.18% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 8.66% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 8.66% | +5.77% |
Сравнение комиссий TLA и DHSB
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и DHSB
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and DHSB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
TLA has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: GraniteShares and Day Hagan. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для TLA и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор