Сравнение TKNQ с CBXJ
TKNQ (Amplify Tokenization Technology Leaders ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TKNQ и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKNQ показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
TKNQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -8.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TKNQ и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TKNQ Amplify Tokenization Technology Leaders ETF | -8.88% | -1.55% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -1.36% |
Correlation
The correlation between TKNQ and CBXJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKNQ vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
TKNQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXJ
Сравнение TKNQ c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKNQ | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKNQ и CBXJ
Максимальная просадка TKNQ за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNQ и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKNQ | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -30.16% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -29.01% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -12.12% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TKNQ и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKNQ | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 17.44% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 16.20% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 16.20% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKNQ и CBXJ
TKNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
TKNQ Amplify Tokenization Technology Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TKNQ and CBXJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for TKNQ.
They also come from different issuers: Amplify and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для TKNQ и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор