PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

TINY и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TINY и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и NXTG

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.85%28.74%-24.70%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий TINY и NXTG

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TINY vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.78

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.87

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

12.13

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между TINY и NXTG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и NXTG

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TINY и NXTG

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-33.61%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-12.49%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.09%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-7.95%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.95%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и NXTG

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

7.61%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

13.28%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

19.90%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

17.42%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

18.64%

+13.44%