Сравнение TIIV с BDIV
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и BDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 10.12%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDIV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и BDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 10.12% | 7.10% |
Correlation
The correlation between TIIV and BDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. BDIV — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDIV
Сравнение TIIV c BDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | BDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и BDIV
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и BDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | BDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -14.98% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.90% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и BDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | BDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 9.53% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.12% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.12% | +1.37% |
Сравнение комиссий TIIV и BDIV
TIIV берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и BDIV
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BDIV в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 1.55% | 1.14% | 0.62% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and BDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.55% for BDIV.
TIIV is categorized as Actively Managed, while BDIV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.49% for BDIV.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и BDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор