PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIH.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TIH.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIH.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 20.90% против 17.14% соответственно.

TIH.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.71%
С начала года
26.82%
6 месяцев
27.29%
1 год
73.91%
3 года*
26.98%
5 лет*
15.83%
10 лет*
20.90%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIH.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		26.82%48.42%-0.52%20.67%-13.29%29.90%28.45%32.28%0.04%32.10%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between TIH.TO and POU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between TIH.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TIH.TO:

CA$17.23B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

TIH.TO:

CA$6.29

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

TIH.TO:

33.31

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

TIH.TO:

2.74

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

TIH.TO:

3.21

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

TIH.TO:

5.14

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TIH.TO:

CA$5.34B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.39B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

TIH.TO:

CA$1.06B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toromont Industries Ltd.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

TIH.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIH.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIH.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.35

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.83

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

2.27

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

5.78

+17.41

TIH.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIH.TO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIH.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIH.TO и POU.TO

Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIH.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.19%

-98.31%

+59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-18.11%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-53.34%

+34.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-56.46%

+34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-96.12%

+70.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-37.16%

+29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-54.12%

+45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

7.11%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TIH.TO и POU.TO

Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеют волатильность 10.60% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIH.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

10.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

24.14%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

30.56%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

45.18%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

57.44%

-34.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIH.TO и POU.TO

Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TIH.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.23B
280.40M
(TIH.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TIH.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toromont Industries Ltd. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.8%
21.4%
Активы портфеля
TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

TIH.TO and POU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор