Сравнение THYP с EZBC
THYP (21Shares Hyperliquid ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. THYP is actively managed, while EZBC is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THYP и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THYP
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -13.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYP и EZBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 44.38% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -21.63% |
Correlation
The correlation between THYP and EZBC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYP vs. EZBC — Ранг доходности на риск
THYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZBC
Сравнение THYP c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Hyperliquid ETF (THYP) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYP | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYP и EZBC
Максимальная просадка THYP за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYP и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -53.35% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -48.92% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -17.75% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYP и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.78% | 44.30% | +57.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.78% | 49.84% | +51.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.78% | 49.84% | +51.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYP и EZBC
Дивидендная доходность THYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
THYP and EZBC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: 21Shares and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для THYP и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор