Сравнение THYM с TCHP
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у TCHP с доходностью 4.59%.
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 4.59% | 5.10% |
Correlation
The correlation between THYM and TCHP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TCHP — Ранг доходности на риск
THYM
TCHP
Сравнение THYM c TCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.58 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и TCHP
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -42.34% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -11.46% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 16.12% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 23.43% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 23.17% | -18.82% |
Сравнение комиссий THYM и TCHP
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TCHP
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TCHP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
THYM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for TCHP.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.57% for TCHP.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор