Сравнение THEON.AS с AIR.PA
THEON.AS (Theon International PLC) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned -0.80% vs 8.92% for AIR.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и AIR.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -9.14%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIR.PA
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
AIR.PA Airbus SE | -9.14% | 31.06% | 3.88% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and AIR.PA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
THEON.AS
AIR.PA
Сравнение THEON.AS c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.29 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и AIR.PA
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки AIR.PA в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -75.05% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -27.71% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -18.13% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -22.55% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 12.26% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и AIR.PA
Theon International PLC (THEON.AS) и Airbus SE (AIR.PA) имеют волатильность 10.57% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.94% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 23.68% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 28.51% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 28.65% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 34.70% | +16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и AIR.PA
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and AIR.PA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор