Сравнение THEON.AS с KOG.OL
THEON.AS (Theon International PLC) and KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned -0.80% vs -13.78% for KOG.OL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и KOG.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
THEON.AS торгуется в EUR, в то время как KOG.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOG.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у KOG.OL с доходностью 29.47%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOG.OL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 35.59%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 55.78%
- 5 лет*
- 58.57%
- 10 лет*
- 35.24%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и KOG.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 29.47% | 2.12% | 128.67% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and KOG.OL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. KOG.OL — Ранг доходности на риск
THEON.AS
KOG.OL
Сравнение THEON.AS c KOG.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | KOG.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.41 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.63 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и KOG.OL
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки KOG.OL в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и KOG.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -50.43% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -42.64% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -25.60% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -16.63% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 23.26% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и KOG.OL
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOG.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 11.17% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 37.31% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 48.95% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 39.63% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 36.54% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и KOG.OL
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KOG.OL в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и KOG.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and KOG.OL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и KOG.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор