Сравнение THEON.AS с EXA.PA
THEON.AS (Theon International PLC) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned -0.80% vs 86.61% for EXA.PA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и EXA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 64.17%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 86.61%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -19.63% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and EXA.PA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
THEON.AS
EXA.PA
Сравнение THEON.AS c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.91 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.82 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.25 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.28 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и EXA.PA
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки EXA.PA в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -85.70% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -42.72% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -10.08% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -36.21% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 21.55% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и EXA.PA
Текущая волатильность для Theon International PLC (THEON.AS) составляет 10.57%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что THEON.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 19.71% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 45.86% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 65.55% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.70% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 42.07% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и EXA.PA
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and EXA.PA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор