Сравнение THEON.AS с AVON.L
THEON.AS (Theon International PLC) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, THEON.AS returned -0.80% vs -9.09% for AVON.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THEON.AS и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
THEON.AS торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, THEON.AS показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -7.10%.
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVON.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам THEON.AS и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
AVON.L Avon Protection plc | -7.08% | 18.31% | 74.42% |
Correlation
The correlation between THEON.AS and AVON.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEON.AS vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
THEON.AS
AVON.L
Сравнение THEON.AS c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Theon International PLC (THEON.AS) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEON.AS | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.31 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.63 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEON.AS | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.31 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок THEON.AS и AVON.L
Максимальная просадка THEON.AS за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки AVON.L в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEON.AS и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEON.AS | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -88.52% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -29.19% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -58.05% | +43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -32.59% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 14.34% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности THEON.AS и AVON.L
Theon International PLC (THEON.AS) и Avon Protection plc (AVON.L) имеют волатильность 10.57% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEON.AS | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.94% | 20.81% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.15% | 27.65% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 49.15% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 43.05% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEON.AS и AVON.L
Дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.29% | 3.20% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THEON.AS и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Theon International PLC и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THEON.AS and AVON.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THEON.AS и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор