Сравнение TGNA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TEGNA Inc. (TGNA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TGNA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGNA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGNA TEGNA Inc. | 3.81% | 9.06% | 23.53% | -25.87% | -4.27% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGNA показывает доходность 3.81%, а GDE немного ниже – 3.73%.
TGNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.03%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGNA vs. GDE — Ранг доходности на риск
TGNA
GDE
Сравнение TGNA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TEGNA Inc. (TGNA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGNA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.95 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.47 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.77 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.77 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGNA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.95 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TGNA и GDE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGNA и GDE
Дивидендная доходность TGNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGNA TEGNA Inc. | 2.50% | 2.58% | 2.67% | 2.73% | 1.79% | 1.91% | 2.01% | 1.68% | 2.58% | 63.07% | 2.62% | 31.45% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGNA и GDE
Максимальная просадка TGNA за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGNA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGNA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -32.01% | -65.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -22.66% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -16.07% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -7.75% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 5.84% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGNA и GDE
Текущая волатильность для TEGNA Inc. (TGNA) составляет 3.38%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что TGNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGNA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 12.02% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 25.26% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 32.25% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 26.19% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.14% | 26.19% | +8.95% |