Сравнение TEXU с AMUU
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 352.36%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMUU
- 1 день
- 15.84%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 291.94%
- С начала года
- 352.36%
- 1 год
- 582.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 447.18%
Сравнение доходности по годам TEXU и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 352.36% | 50.41% |
Correlation
The correlation between TEXU and AMUU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. AMUU — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMUU
Сравнение TEXU c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и AMUU
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -56.47% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -15.18% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -22.10% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и AMUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 138.08% | -97.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 134.03% | -93.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 134.03% | -93.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и AMUU
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AMUU в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.32% | 13.58% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and AMUU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.42% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор