Сравнение TEXU с AMDG
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 345.62%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDG
- 1 день
- 16.01%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 287.68%
- С начала года
- 345.62%
- 1 год
- 570.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 328.90%
Сравнение доходности по годам TEXU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 345.62% | 49.80% |
Correlation
The correlation between TEXU and AMDG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение TEXU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и AMDG
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -63.32% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -15.68% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -24.92% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 108.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 138.52% | -97.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 133.33% | -92.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 133.33% | -92.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и AMDG
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AMDG в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.51% | 11.21% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and AMDG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.42% for TEXU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор