Сравнение TERG с SNXX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for SNXX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 46.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 119.18% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 808.37% |
Correlation
The correlation between TERG and SNXX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TERG c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | 266.61 | -257.14 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и SNXX
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке SNXX в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -48.39% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -4.86% | -12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -15.51% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 194.54% | -55.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 194.54% | -55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 194.54% | -55.76% |
Сравнение комиссий TERG и SNXX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SNXX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SNXX
Ни TERG, ни SNXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and SNXX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
TERG and SNXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.49% for SNXX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор