Сравнение TEPIX с INPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. INPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и INPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -20.03% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -20.03%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции INPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 20.82% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
INPIX
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -20.03%
- 6 месяцев
- -24.79%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и INPIX
И TEPIX, и INPIX имеют комиссию равную 1.48%.
Доходность на риск
TEPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
INPIX
Сравнение TEPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.06 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.36 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.04 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 0.12 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.06 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.10 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и INPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и INPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и INPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и INPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -95.64% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -32.04% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -73.41% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -73.41% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -37.21% | -37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -46.38% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 11.82% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и INPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 10.98% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 22.50% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 36.60% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 41.13% | +103.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 49.65% | +55.77% |