Сравнение TEMR с BLUC
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и BLUC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 11.66% |
Correlation
The correlation between TEMR and BLUC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. BLUC — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUC
Сравнение TEMR c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | BLUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и BLUC
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -10.69% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.32% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.69% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и BLUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 13.69% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 13.44% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 13.44% | +20.11% |
Сравнение комиссий TEMR и BLUC
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и BLUC
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and BLUC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
BLUC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.23% for BLUC.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор