Сравнение TECY с SPIN
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности TECY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECY и SPIN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -1.85% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 1.87% |
Correlation
The correlation between TECY and SPIN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение TECY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и SPIN
Максимальная просадка TECY за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -16.85% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -1.04% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.27% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.17% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.36% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.36% | +0.55% |
Сравнение комиссий TECY и SPIN
TECY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и SPIN
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SPIN в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.20% | 8.20% | 2.36% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 8.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and SPIN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for TECY.
TECY has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 5.20% for SPIN.
They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.07% for TECY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для TECY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор