PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECX с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECX с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TECX и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECX и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		47.56%-54.82%182.90%90.77%-61.26%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-0.23%47.76%17.80%18.88%-25.64%
Разные валюты инструментов

TECX торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECX показывает доходность 47.56%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -0.23%.

TECX

1 день
-0.42%
1 месяц
33.83%
С начала года
47.56%
6 месяцев
96.55%
1 год
82.78%
3 года*
36.89%
5 лет*
-26.93%
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
16.20%
1 год
44.93%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tectonic Therapeutic, Inc

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с TECX:
TECX с SPUSTECX с QQQMTECX с TEC.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

TECX vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECX
Ранг доходности на риск TECX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECX c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECXBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.96

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.76

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.47

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

19.45

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECX vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECX и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECXBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.96

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.57

-0.84

Корреляция

Корреляция между TECX и BANK.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECX и BANK.TO

TECX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%.

TTM2025202420232022
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок TECX и BANK.TO

Максимальная просадка TECX за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECX и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECXBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-29.03%

-69.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-10.61%

-34.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-3.64%

-91.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.05%

-9.15%

-73.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.46%

2.59%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TECX и BANK.TO

Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) имеет более высокую волатильность в 31.66% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECXBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.66%

6.79%

+24.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

10.52%

+46.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.79%

15.29%

+72.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

19.06%

+89.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.40%

19.06%

+84.34%