- ISIN
- US8789721086
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 21 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $544.30M
- Enterprise Value
- $313.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.48
- EBITDA (12 мес.)
- -$83.24M
- Годовой диапазон
- $14.39 - $36.03
- Целевая цена
- $67.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TECX
Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) прибавил 39.0% с начала года. По цене $29 за акцию TECX торгуется на 19.5% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) показал доход в 39.02% с начала года и 25.76% за последние 12 месяцев.
Tectonic Therapeutic, Inc
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 45.58%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -53.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TECX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью +113.2%, в то время как худший день был 1 окт. 2018 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.17% | 17.31% | 31.81% | -9.51% | 11.42% | -6.95% | 39.02% | ||||||
| 2025 | 17.26% | -53.31% | -29.94% | 17.79% | 3.12% | -7.62% | 11.68% | 15.10% | -38.57% | 16.32% | 17.48% | -2.71% | -54.82% |
| 2024 | -7.35% | 3.97% | -2.29% | -7.03% | 24.37% | -7.26% | 8.80% | 7.14% | 57.81% | 35.41% | 21.33% | -7.25% | 182.90% |
| 2023 | 27.65% | 53.85% | -28.57% | -0.16% | 10.18% | -13.63% | 63.14% | -1.94% | 1.32% | 3.25% | -16.98% | 3.03% | 90.77% |
| 2022 | -49.61% | -25.26% | -8.97% | -30.08% | 5.32% | -5.35% | -1.04% | 4.35% | -32.37% | 5.90% | 33.58% | -21.56% | -81.48% |
| 2021 | 2.65% | -23.13% | 15.36% | -7.96% | -23.03% | -1.11% | -17.21% | -9.51% | -16.22% | 0.72% | -31.67% | 0.26% | -72.38% |
Метрики бенчмарка
Tectonic Therapeutic, Inc has an annualized alpha of -2.96%, beta of 1.30, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2018.
- This stock participated in 197.02% of S&P 500 Index downside but only 73.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.96%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 73.08%
- Участие в снижении
- 197.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TECX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.69 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 12.34 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tectonic Therapeutic, Inc показал максимальную просадку в 98.90%, зарегистрированную 17 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tectonic Therapeutic, Inc составляет 95.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.90%май 2023 г. | 4y 7mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.18%сент. 2018 г. | 22d | 13d | 1mo 5dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.17%июль 2018 г. | 1d | 14d | 15dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -13.62%июль 2018 г. | 11d | 15d | 26dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| TECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -56.78% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -9.10% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -18.90% | -54.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.26% | -25.43% | -68.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -2.97% | -92.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.33% | -10.72% | -72.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 1.97% | +21.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tectonic Therapeutic, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tectonic Therapeutic, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TECX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у TECX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TECX
Добавьте Tectonic Therapeutic, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TECX