PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECX с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECX с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TECX и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECX и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		47.56%-54.82%182.90%90.77%-81.48%-72.38%-30.75%2.70%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%20.98%34.10%56.77%-36.73%26.39%50.50%16.77%
Разные валюты инструментов

TECX торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECX показывает доходность 47.56%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -10.26%.

TECX

1 день
-0.42%
1 месяц
33.83%
С начала года
47.56%
6 месяцев
96.55%
1 год
82.78%
3 года*
36.89%
5 лет*
-26.93%
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-9.07%
1 год
20.79%
3 года*
23.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tectonic Therapeutic, Inc

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TECX:
TECX с SPUSTECX с QQQMTECX с BANK.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

TECX vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECX
Ранг доходности на риск TECX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECX c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECXTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.29

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.26

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECX vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECX и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECXTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.50

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.72

-0.98

Корреляция

Корреляция между TECX и TEC.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECX и TEC.TO

TECX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM2025202420232022202120202019
TECX
Tectonic Therapeutic, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TECX и TEC.TO

Максимальная просадка TECX за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECX и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECXTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-35.31%

-63.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-17.52%

-27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.41%

-35.31%

-60.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-13.33%

-81.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.05%

-8.17%

-74.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.46%

6.04%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TECX и TEC.TO

Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) имеет более высокую волатильность в 31.66% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECXTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.66%

7.12%

+24.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

13.72%

+43.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.79%

24.57%

+63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.96%

24.08%

+84.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.40%

25.86%

+77.54%