Сравнение TDAX с OMAH
TDAX (TDAQ Lift ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.52% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between TDAX and OMAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение TDAX c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и OMAH
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -11.83% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.65% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.27% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 8.03% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.01% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.01% | +13.94% |
Сравнение комиссий TDAX и OMAH
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и OMAH
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности OMAH в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.01% | 12.86% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 9.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and OMAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
OMAH has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 9.01% for TDAX.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while OMAH is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and VistaShares. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор