Сравнение TDAX с XQQI
TDAX (TDAQ Lift ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 24.07% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
Correlation
The correlation between TDAX and XQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TDAX c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAX | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 2.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TDAX и XQQI
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -12.53% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.96% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.04% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 22.21% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.21% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.21% | +1.42% |
Сравнение комиссий TDAX и XQQI
И TDAX, и XQQI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и XQQI
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности XQQI в 7.91%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.45% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TDAX and XQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAX and XQQI have the same expense ratio: 0.98% per year.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 7.45% for TDAX.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while XQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and NEOS.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор