Сравнение TCV с VCOB
TCV (Towle Value ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Towle, while VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TCV charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for VCOB.
Доходность
Сравнение доходности TCV и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCV показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у VCOB с доходностью -1.43%.
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCV и VCOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 1.80% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TCV and VCOB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TCV c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Value ETF (TCV) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCV и VCOB
Максимальная просадка TCV за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCV и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCV | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -3.27% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.75% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.43% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCV и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCV | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 3.86% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 3.86% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 3.86% | +17.26% |
Сравнение комиссий TCV и VCOB
TCV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VCOB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCV и VCOB
Дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VCOB в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
TCV and VCOB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.50% for VCOB.
TCV is categorized as Small Cap Value Equities, while VCOB is Actively Managed. They also come from different issuers: Towle and Voya. Their fees differ too: 0.85% for TCV and 0.25% for VCOB.
Подберите оптимальное распределение для TCV и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор