PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCND.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCND.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

TCND.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCND.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 11 авг. 2025 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCND.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TCND.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.58%.

TCND.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.57%
С начала года
6.11%
6 месяцев
17.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
3.58%
6 месяцев
15.33%
1 год
60.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCND.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)2025
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		6.11%41.62%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.58%24.44%

Корреляция

Корреляция между TCND.TO и HBNK.TO составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TCND.TO и HBNK.TO

HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с TCND.TO:
TCND.TO с AMHE.TOTCND.TO с CASH.TOTCND.TO с CBIL.TOTCND.TO с CHPS.TOTCND.TO с HCAL.TOTCND.TO с HEQL.TOTCND.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Доходность на риск

TCND.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCND.TO
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCND.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCND.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCND.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

2.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TCND.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка TCND.TO за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCND.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCND.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-14.78%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-4.27%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.41%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCND.TO и HBNK.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCND.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

13.56%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

12.46%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

12.46%

+24.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCND.TO и HBNK.TO

TCND.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM202520242023
TCND.TO
BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.18%3.24%4.15%2.45%