Сравнение TCAN с STCE
TCAN (21Shares Canton Network ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. TCAN is actively managed, while STCE is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TCAN charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности TCAN и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAN
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAN и STCE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAN 21Shares Canton Network ETF | -10.10% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -17.56% |
Correlation
The correlation between TCAN and STCE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAN vs. STCE — Ранг доходности на риск
TCAN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STCE
Сравнение TCAN c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Canton Network ETF (TCAN) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAN | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAN и STCE
Максимальная просадка TCAN за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAN и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAN | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -54.11% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -40.89% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -22.28% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAN и STCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAN | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 62.21% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 55.96% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 55.96% | +5.61% |
Сравнение комиссий TCAN и STCE
TCAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAN и STCE
TCAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAN and STCE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for TCAN.
STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for TCAN.
They also come from different issuers: 21Shares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for TCAN and 0.30% for STCE.
Подберите оптимальное распределение для TCAN и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор