Сравнение TCAN с CBTJ
TCAN (21Shares Canton Network ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TCAN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности TCAN и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAN
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAN и CBTJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAN 21Shares Canton Network ETF | -10.10% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -13.42% |
Correlation
The correlation between TCAN and CBTJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAN vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
TCAN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTJ
Сравнение TCAN c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Canton Network ETF (TCAN) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAN | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAN и CBTJ
Максимальная просадка TCAN за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAN и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAN | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -42.41% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -40.53% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -17.13% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAN и CBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAN | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 26.67% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 24.98% | +36.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 24.98% | +36.59% |
Сравнение комиссий TCAN и CBTJ
TCAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAN и CBTJ
TCAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAN and CBTJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for TCAN.
They also come from different issuers: 21Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for TCAN and 0.69% for CBTJ.
Подберите оптимальное распределение для TCAN и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор