PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с E908.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с E908.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE).

T3KE.DE и E908.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и E908.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и E908.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у E908.DE с доходностью -4.57%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с EXV3.DEE908.DE с MTVR.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и E908.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии E908.DE в 0.40%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

T3KE.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEE908.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.24

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-0.21

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.05

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

-0.11

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. E908.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа E908.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и E908.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEE908.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и E908.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и E908.DE

T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM202520242023202220212020201920182017
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и E908.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и E908.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEE908.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-34.82%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.93%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-34.82%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-15.11%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-10.70%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

7.45%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и E908.DE

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEE908.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.17%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

13.19%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

19.19%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

18.58%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

19.30%

+8.17%