Сравнение SYZ с TEKY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY).
SYZ и TEKY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYZ - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 2021 г.. TEKY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SYZ и TEKY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYZ и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 4.39% | 0.89% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -8.45% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью -8.45%.
SYZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYZ и TEKY
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Доходность на риск
Сравнение SYZ c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между SYZ и TEKY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и TEKY
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TEKY в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.16% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.27% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и TEKY
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и TEKY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYZ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -21.43% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -16.98% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.93% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и TEKY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYZ | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 25.15% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 25.15% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 25.15% | -8.23% |